Construyendo un Imperio Empresarial con mi Sistema Tecnológico - 1

Capítulo 83 : La inminente caída de las criptomonedas

Fuera de la fábrica, Michael recibió una llamada de Bridget.

"Oye Michael, solo estoy revisándote. ¿Cómo era la fábrica? ¿Está listo?". preguntó Bridget.

"La próxima semana será el comienzo de la producción", respondió Michael con confianza. 

"¿Y cómo fue Berlín?". 

"Solo estoy haciendo algunos asuntos importantes aquí, sobre todo negocios", respondió Bridget simplemente. 

"De todos modos, vamos a demostrar que su panel solar es realmente lucrativo, para demostrarlo, debemos presentar un informe trimestral y debe superar los márgenes de beneficio proyectados. Si podemos hacer eso, solidificaremos no solo el futuro de la compañía, sino también su reputación como líder en la industria".

Michael asintió para sí mismo, sin que se le escapara el peso de la tarea que tenía por delante.

"Entendido. Me aseguraré de que el equipo de operaciones esté al tanto de todo. Optimizaremos las líneas de producción y reduciremos los costes innecesarios. El objetivo es la eficiencia y la calidad, no solo los números de producción". 

"Y Michael, necesito un informe sobre esa acción, la venta en corto de la criptomoneda", Bridget cambió a otro tema.

"Bueno, sobre eso, déjame volver a mi camioneta y abrir mi computadora portátil", dijo Michael, ya caminando de regreso hacia su vehículo. Una vez dentro del camión, encendió su computadora portátil, una sensación de urgencia se apoderó de él mientras sacaba los archivos necesarios. El mercado de las criptomonedas había sido volátil y su posición debía gestionarse con cuidado para garantizar el máximo rendimiento de su estrategia.

"Está bien, Bridget, ahora estoy mirando los números", comenzó Michael, sus ojos escaneando los gráficos y las cifras. 

"Las ballenas están empezando a deshacerse de sus posesiones, lo que está inundando el mercado con oferta y haciendo bajar los precios. Está desencadenando una cascada de órdenes de stop-loss y llamadas de margen, acelerando el descenso. También estamos viendo una fuerte caída en el sentimiento del mercado, indicada por el análisis del sentimiento de las redes sociales y el aumento de la cobertura de noticias negativas".

Hizo una pausa para cambiar de pantalla, mostrando una compleja serie de gráficos y fuentes de datos. "La liquidez en las principales bolsas también se está reduciendo. Es una crisis de liquidez clásica. Dado que la tasa de hash también se ha visto afectada recientemente debido a las nuevas regulaciones en Asia, Europa y Estados Unidos, parece una tormenta perfecta para una caída del mercado. Nuestras posiciones cortas están en verde, pero tenemos que vigilarlas de cerca. Ajustaré nuestra estrategia de salida para asegurarnos de maximizar nuestras ganancias antes de que el mercado se corrija a sí mismo, lo que inevitablemente sucederá".

Bridget se quedó en silencio por un momento, absorbiendo la información. "Ese es exactamente el tipo de información que esperaba . . . ". Mientras lo hacía, Michael recibió un correo electrónico de JPMorgan Chase & Co. En ese correo electrónico, se le pedía que los llamara de inmediato sobre un asunto urgente relacionado con los swaps de incumplimiento crediticio que habían comprado. La experiencia de Michael en instrumentos financieros estaba a punto de ser puesta a prueba.

"Tendré que llamarte, Bridget. Tengo un mensaje urgente del banco con respecto a nuestras posiciones de CDS". le informó Michael, con voz firme pero con un dejo de preocupación.

"Entendido, manéjalo. No podemos permitirnos ningún desliz con el banco", reconoció Bridget sobre la gravedad de la situación. 

"Llámame una vez que lo hayas solucionado".

Michael terminó la llamada y marcó el número proporcionado en el correo electrónico. El teléfono sonó brevemente antes de que respondiera un representante de JPMorgan.

"Sr. Reyes, gracias por volver a llamar con prontitud", la voz al otro lado era nítida y formal.

"Hemos notado que el mercado de las criptomonedas se está volviendo loco hoy . . . ".

"Sí, y creo que las primas mensuales que le estamos pagando están empezando a dar frutos", bromeó Michael.  

"Bueno, sobre eso. Tengo que discutir algo con usted. La situación con las criptomonedas es, por supuesto, volátil, pero debo enfatizar que no debemos exagerar su impacto en los mercados financieros más amplios o en sus posiciones de CDS. El mercado de las criptomonedas, aunque considerable, sigue estando relativamente aislado de los sectores financieros tradicionales".

Michael, ya preparado para tal respuesta, contraatacó con confianza. "Agradezco la perspectiva, pero debo estar en desacuerdo. El ecosistema financiero está más interconectado que nunca. Si bien las criptomonedas en sí mismas pueden estar aisladas en teoría, la realidad es que sus partes interesadas no lo están. Los principales inversores están diversificados en criptomonedas y activos tradicionales. Sus reacciones a los movimientos en un mercado pueden influir en su comportamiento en otro".

Hizo una pausa, asegurándose de que el representante estaba siguiendo su línea de pensamiento. "Además, el sentimiento que rodea a las criptomonedas no existe en el vacío. El sentimiento negativo puede desbordarse, afectando a la confianza de los inversores en su conjunto. Esto, junto con el endurecimiento de las regulaciones que ha mencionado, puede crear ondas que afecten a todas nuestras posiciones. Es un efecto dominó, y estamos viendo caer los primeros".

El representante al otro lado de la línea se tomó un momento, probablemente considerando los argumentos de Michael. "Comprendo lo que quiere decir, señor Reyes. Está sugiriendo un enfoque más holístico para la evaluación de riesgos, considerando también los aspectos psicológicos y regulatorios".

"Exacto". afirmó Michael. "Cada pieza del rompecabezas financiero está conectada. Ignorar estas conexiones, especialmente en la gestión de riesgos y cuando se trata de instrumentos tan sensibles como los CDS, podría ser un descuido que no podemos permitirnos. Estoy monitoreando de cerca estas conexiones y sugiero que el banco haga lo mismo. Influirá en nuestras estrategias de cara al futuro".

Después de decir eso, Michael se sintió frustrado por los intentos del banco de socavar su posición. Bueno, tienen miedo porque una vez que el mercado caiga, tendrán que pagarle doscientos millones de dólares, que es una suma importante de dinero. Michael sabía la importancia de mantenerse firme, especialmente cuando estaban en juego ganancias financieras sustanciales.

"Mira, no tengo que recordarte que en el contrato antes de adquirir el CDS, en caso de que el mercado de criptomonedas caiga en un cierto umbral que, según los análisis que ven allí en este momento, me pagarás doscientos millones de dólares".

"Sí señor Reyes, estamos conscientes de eso. Pero todavía existe la posibilidad de que no caiga por debajo del umbral. Entonces, ¿Qué tal si compramos sus CDS a cambio de, digamos, 70 millones de dólares?". 

"El hecho de que me ofrezcas esa cantidad de dinero indica que realmente estás preocupado por las posibles consecuencias. Su oferta de recompra de los CDS por 70 millones es apreciada, pero no alcanza el pago potencial y, lo que es más importante, no se alinea con nuestra estrategia de gestión de riesgos. Estamos preparados para capear la volatilidad porque entendemos los factores subyacentes que entran en juego aquí. Los cambios regulatorios, el sentimiento del mercado y las acciones de los principales actores apuntan a un cambio significativo. Así que, aunque aprecio la posición del banco, debo declinar su oferta. Mantendremos nuestra postura actual y seguiremos de cerca la situación. Si el mercado se comporta como anticipamos, entonces el contrato se mantendrá según lo acordado".

El representante de JPMorgan guardó silencio por un momento antes de responder. 

"Entendido, señor Reyes. Respetamos su decisión y continuaremos monitoreando la situación por nuestra parte también. Si cambia de opinión o necesita hablar más a fondo, no dude en ponerse en contacto con nosotros".

"Gracias por su comprensión. Espero que JPMorgan cumpla con los términos de nuestro acuerdo, como nosotros honraremos los nuestros. Buen día", concluyó Michael la llamada. 

"Sí, ¿Qué te parece?", dijo Michael, riendo.